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天水市秦州区2018年财政预算执行情况和2019年全区预算草案的报告

作者: 来源: 时间:19-01-18 09:29:55

 

 

秦州区八届人大三次会议

         

 

 

 

关于天水市秦州区2018年财政预算执行情况和2019年全区预算草案的报告(书面)

 

-----201919日在天水市秦州区第八届

人民代表大会第三次会议上

 

 

 

 

 

 

 

天水市秦州区财政局局长    

 

 

 

 

各位代表:

我受区政府委托,向会议报告2018年全区财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告,请予审议。

一、2018年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

2018年,全区大口径财政收入累计完成261119万元,占年初任务227624万元的114.72,同口径相比增长9.46,其中地方一般预算收入累计完成94636万元,占年初任务92573万元的102.22,与上年同比增长8.48

全区财政总支出累计完成500091万元,与上年同比增长3.24,其中一般预算支出累计完成420610万元,与上年同比增长0.8,财政八项支出累计完成283985万元,与上年同比增长0.67

(二)政府性基金预算执行情况

2018年,政府性基金收入累计完成35630万元,占年初任务39845万元的89.42,与上年同比下降52.81。政府性基金支出累计完成79481万元,与上年同比增长18.4

(三)社会保险基金预算执行情况

2018年社会保险基金全年收入共计93380万元,其中:企业职工养老保险收入27749万元,城乡居民养老保险收入14740万元,城乡居民医疗保险收入25453万元,生育保险收入315元,机关事业单位养老保险收入25123万元。上年结余57198万元。

社会保险基金全年支出共计89177万元,其中:企业职工养老保险支出31940万元,城乡居民养老保险支出11635万元,城乡居民医疗保险支出31209万元,生育保险支出320万元,机关事业单位养老保险支出14073万元。年末滚存结余61401万元。

(四)国有资本经营预算执行情况

2018年我区国有资本经营收入9.25万元,超额完成0.99万元。根据相关文件精神,将国有资本经营收入的263万元调入一般公共预算统筹安排,结转下年6.25万元。

(五)政府采购预算执行情况

2018年政府采购预算坚持按需列支、保障运行的原则,年初各采购单位共编制采购预算171491万元,其中:货物类33873万元、服务类6694万元、工程类130924万元。实际完成采购预算120115万元,其中:货物类15313万元、服务类3052万元、工程类101750万元。

二、2018年所做的工作

2018年,全区财政工作在区委的正确领导及区人大的监督指导下,按照稳增长,促改革,调结构、惠民生的总要求,确保收入持续增长,保障民生稳步改善,经济社会发展实现了全面进步,较好地完成了年初确定的各项任务。

(一)拓宽收入来源,攻坚克难聚财力。牢牢把握稳中求进的总基调,始终把促进财政增收作为第一要务来抓,积极培植财源,狠抓收入征管,努力向上争资,财政收入持续平稳增长。一是强化税收征管。加强收入征管组织协调工作,及时研究分析和解决收入征管中存在的困难和问题,调动各方面积极性,形成组织收入合力,切实做到依法征管,应收尽收。2018年,全区大口径财政收入完成261119万元,高于平均进度14.72个百分点,超收33495万元。二是积极争取上级补助。与各相关部门通力合作,密切关注财税政策走向,积极争取各类资金。2018年,共争取上级转移支付资金31.47亿元,为全区经济和各项社会事业发展提供有力保障,有效缓解财政收支平衡压力和政府偿债压力。三是坚持清理存量资金。严格预算约束,加强执行管理,健全财政存量资金定期清理制度。对全区所有行政事业单位结转结余资金清理收回统筹安排。全年清理盘活存量资金42691万元,有效缓解了区级财政支出压力。四是积极发挥债券资金作用。规范举债融资机制,防范债务风险,安排新增债务36000万元。

(二)落实惠民政策,千方百计保民生。按照守底线、保重点、补短板、可持续的原则,促进社会事业发展,增进人民群众福社。一是支持教育均衡发展。全区教育支出92320万元,占一般公共预算支出的21.49。学前教育、义务教育、高中教育保障政策全面落实。营养改善计划和贫困学生资助工作有序推进。全年拨付全区学校学生营养改善计划资金3490万元,发放助学金598.1万元。积极配合教育部门做好薄弱学校改造、农村幼儿园建设等项目的实施。全年拨付农村中小学薄弱学校改造专项资金9372.87万元、幼儿园建设项目资金1473万元。二是提高社会保障和医疗水平。2018年,共发放困难群众生活救助资金22026万元,城乡医疗救助资金3272万元,投入城乡居民养老保险资金8925万元,机关事业单位养老保险13000万元,城乡居民医疗保险21268万元,行政事业单位职工医疗保险3500万元,确保了全区社会养老保险事业的发展,提升了城乡居民医疗保障水平。进一步加大卫生和计划生育投入力度,提高全区卫生和计生服务水平。全年投入医疗卫生方面资金7692万元,确保了全区医疗卫生和计生事业的发展。积极推进机关事业养老保险改革,全区机关事业单位退休人员4200余人退休费顺利实现了由人社部门统一发放,改变了多年来机关事业单位退休费财政负担的格局。三是支持社会管理创新。2018年拨付公安局、司法局政法转移支付资金4469.61万元,拨付综治维稳信访经费381.26万元,确保了政法机构正常运转,为维护社会和谐稳定和平安秦州建设提供了财力保障。四是支持科技文化旅游事业发展。拨付旅游宣传和产业发展各类专项资金131.5万元、农村文化广场建设资金245万元、公共文化服务体系建设资金384.6万元、文物保护资金847.4万元、科技三项经经费2270万元。

(三)助力精准脱贫,统筹城乡促发展。积极发挥职能作用,统筹资金助力产业提质增效,推进城乡一体化持续健康发展。一是聚焦精准脱贫攻坚。依托秦州区十三五扶贫规划,加强涉农资金整合,加大财政扶贫投入,积极助推精准脱贫。全年共整合涉农资金10840.58万元,主要用于脱贫攻坚产业发展和基础设施建设等。安排区级扶贫专项资金81.66万元,用于扶贫办、各镇、驻村第一书记和工作组工作经费、扶贫数据大平台建设、产业扶贫、健康扶贫等。二是支持农业农村发展。认真落实各项支农惠农政策,加大三农投入。全年共下达三农资金40223.98万元,持续增加对农、林、水等农业基础设施、农村生态环境、新农村建设等投入。大力实施农业综合开发和一事一议财政奖补项目。按标准落实村级组织运转经费和村组干部报酬,确保基层组织正常运转。三是扶持企业发展。认真贯彻中央、省、市推进供给侧结构性改革等重大决策部署,积极扶持小微企业发展。全年拨付创业担保货款财政贴息资金557万元,支持了全区881户企业5844万元的就业创业贷款需要。四是加大城乡环境整治。认真践行绿色发展理念,坚持生态优先,营造良好的生态宜居环境。2018年,共拨付三改一补专项资金130万元,农村环境整治专项资金200万元。五是全力保障重点项目建设,全年共拨付各类项目资金52128万元,主要用于保障性安居工程、中小河流治理、中心养老院建设及污水管网建设等。

(四)创新工作机制,持之以恒推改革。按照简政放权、放管结合、优化服务的要求和中央、省、市深化财税体制改革的部署,全面推进各项改革。一是深化预算管理改革。统筹安排五本预算,加强横向统筹力度,建立长短结合的预算管理机制。推进预算绩效管理,对部门预算编制的项目实现全覆盖评价。加大预决算信息公开力度,及时在区政府门户网站公开经区人大批准的政府预决算报告及全区三公经费财政拨款预决算;二是继续深化国库管理改革。紧紧围绕贯彻新《预算法》和深化预算管理改革等要求,利用信息化手段对预算单位的资金支付活动进行全过程和实时监控,实现了事前有计划、事中有控制和事后有监督资金运行机制。三是完善政府采购制度。通过公开招标,确定了2018-2019年度办公设备、办公家具、电器设备、办公消耗用品、音体美、医疗设备、印刷、车辆维修、保险等11个类别的政府采购定点供应商共计489家,进一步健全了管理制度,规范了采购行为。四是创新财政投入方式,积极推广运用PPP模式,稳步推进政府购买公共服务工作,改革财政资金使用形式,撬动社会资本投入公益性事业建设,放大财政资金乘数效应,为全区经济社会发展提供服务保障。

(五)规范财政管理,多措并举强监管。加强财政管理,严肃财经纪律,建立健全内部监督制约机制,确保资金安全高效运行。一是建立财政内控制度。从制度管财、规范用财、依法理财方面构建内控制度,切实将权力关进制度的笼子,努力构建法制财政、阳光财政。二是加强国有资产监督管理。加大对全区行政事业单位国有资产购置、报废、处置管理,确保国有资产保值增值。2018年,全区国有资产收益累计788.2万元。三是加强政府债务管理。及时申报年度置换债务计划和新增债券需求,开展政府融资清理整改等工作。对已纳入地方政府债务管理系统的存量政府债务,建立台账实行销号管理。2018 年底,全区政府债务总额为205009.75万元。四是开展财政监督检查。根据《财政部关于组织地方财政部门开展2018年度会计监督检查和资产评估机构检查工作的通知》(财监〔201833号)及《天水市财政局关于开展2018年度会计监督检查工作的通知》(天财办〔201862号),抽调9名业务骨干成立两个检查小组,选择秦州区房管局、秦州区商务局、秦州区交通局三家行政事业单位及甘肃起航立信会计服务有限公司、甘肃锦荣财税咨询有限公司、秦州区发改局小城镇公司三家企业单位开展了会计信息质量及代理记账机构执业质量的监督检查,进一步规范了财政业务。

2018年,全区财政工作经受住了严峻的考验和挑战,取得了较好成绩。这些成绩的取得得益于区委的正确领导,得益于区人大、区政协的有力监督和支持,也得益于全区人民的共同努力。我们也清醒地认识到财政运行中还存在着一些不容忽视的矛盾和困难,主要表现在:经济下行压力加大,财政收入增速放缓,税源增长点不多,长期积累的税收结构性矛盾亟待化解;财政刚性支出增长较快,收支平衡压力加剧;财政资金绩效管理亟待加强、财政改革推进步伐仍需加快等。对于这些问题,我们将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,认真加以解决。  

三、2019年全区财政预算草案编制情况

2019年全区财政预算编制的指导思想:全面贯彻落实党的十九大精神和习近平新乐橙国际游戏时代中国特色社会主义经济思想,结合中央、省、市、区决策部署,按照预算法和深化预算管理制度改革要求,积极适应经济发展新常态。坚持稳中求进工作总基调,加快推进部门预算改革,以“两上两下”为主线,以推进项目库、绩效库和投资评审为抓手,严格项目立项、审核、入库、遴选机制,进一步加强全程绩效跟踪管理,规范项目支出管理,切实提高财政资金支出执行效率和使用效益;做好年度预算与财政中期规划的有效衔接,继续实施积极的财政政策,落实财政支持脱贫攻坚政策,精心组织实施民生工程;加大财政资金统筹使用力度,盘活存量用好增量,重点保障基本民生支出,压缩其他支出,从严控制一般性支出加强政府债务管理,有效防范财政风险,促进经济持续健康发展 加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

收支预算安排的基本思路:收入预算坚持实事求是、积极稳妥的原则,坚持与经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接,与财政中期规划相对应。税收收入充分考虑经济运行预期,结合营改增、消费税、资源税等税收制度改革以及其他政策性因素,分税种科学测算、合理安排;非税收入结合2018年预算执行情况和普遍性降费政策,按项目和相关政策分项测算安排。支出预算坚持量入为出、有保有压,统筹兼顾、保障重点的原则,体现积极财政政策,进一步调整和优化财政支出结构,统筹安排使用本级收入和上级转移支付补助。严格控制“三公”经费等一般性支出。控制新增专项,建立专项资金评估和退出机制,加大项目清理、整合和归并力度,控制和减少项目数量,靠实部门安排和使用专项资金的主体责任。进一步规范地方政府债务管理,将地方政府债务全部纳入全口径预算管理。

(一)一般公共财政预算草案

2019年一般公共财政预算收入计划增长8,达到10.22亿元,加上级补助、上年结转、减上解支出后,区本级可安排支出的财力达到21.41亿元。同时,有专项用途上级提前下达的转移支付8.99亿元,按规定编入支出预算。

区级一般公共财政支出预算达到30.4亿元。主要项目为:(1)社会保障和就业支出64885万元,主要安排城乡低保和农村五保、行政事业单位职工养老金、自然灾害救助、城乡临时生活救助、抚恤、残疾人事业、退役士兵安置等。(2)卫生健康支出39471万元,主要安排城乡医疗救助、城乡居民基本医疗保险、行政事业单位人员基本医疗保险、新型农村合作医疗、计划生育等。(3)教育支出64690万元,主要安排教育项目建设资金、乡村教师生活补助、义务教育阶段公用经费、营养改善计划资金等。(4)农林水事务支出48616万元,主要安排财政专项扶贫资金、天然林保护、村组干部报酬及村办公经费、农业综合开发土地治理、农业生产发展等。(5)国防和公共安全支出12562万元,主要安排兵役征集、民兵训练、营区建设、司法救助、办案补助及业务装备经费等。(6)科学技术支出2467万元,主要安排科技三项费用、科学技术普及等。(7)文化旅游体育与传媒支出2179万元,主要安排城乡文化活动、文化信息工程等。(8)节能环保支出2177万元,主要安排污染减排、污染防治等。(9)城乡社区支出10894万元,主要安排全域无垃圾专项、免费公厕运行、环卫专项补助、路灯电费等。(10)交通运输和资源勘探信息等支出2589万元,主要安排农村公路养护、城乡交通基础设施建设、农村客运出租车补贴等。(11)商业服务业和自然资源海洋气象支出143万元,主要安排用于防雹增雨炮点建设、防震减灾等。(12)一般公共服务支出24612万元,主要安排行政事业单位基本运转、社会管理综合治理、电子政务、宣传、信访维稳、宗教工作、市场管理等。(13)住房保障支出14617万元,主要安排在职职工住房公积金区级配套、危房改造、保障性住房等。(14)粮油物资储备支出1022万元,主要安排储备粮油补贴等。(15)预备费4000万元。(16)灾害防治及应急管理支出873万元,主要安排消防、安全生产等。(17)其他支出6693万元,主要安排调整机关事业单位人员工资、增人增资、机关事业单位养老等。(18)地方政府债券付息及发行费1495万元。以上支出包含人员经费155616万元。 

(二)区级政府性基金预算草案

区级政府性基金收入预计43033万元,其中:农业土地开发资金收入67万元、国有土地使用权出让收入42966万元,加上年结转870万元及有专项用途上级提前下达的转移支付193万元,按规定编入预算,区级政府性基金支出预算达到44096万元。

支出预算安排44096万元,主要安排地方政府性专项债务还本付息及发行费2710万元,征地征迁补偿、城乡基础建设、被征地农民养老保险、保障性住房、彩票公益金等41386万元。

(三)区级社会保险基金预算草案

2019年区级社会保险基金收入预计77339万元,其中:企业职工养老保险收入37809万元,城乡居民养老保险收入14287万元,生育保险收入335万元,机关事业单位养老保险收入24908万元。可动用上年结余19229万元。

支出预算安排75296万元,其中:企业职工养老保险支出35109万元,城乡居民养老保险支出13543万元,生育保险支出332万元,机关事业单位养老保险支出26312万元。年末滚存结余21272万元。

    城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、工伤、失业等基金预算由市本级统一编报。

(四)区级国有资本经营预算草案

2019年,我区区属企业预计缴纳资本收益10万元,其中:天水市秦州区秦泰惠丰担保有限公司预计缴纳资本收益3.5万元;天水环卫综合经营公司预计缴纳资本收益0.5万元;天水不动产储备有限公司预计缴纳资本收益4.2万元;天水天锦园林建设有限公司预计缴纳资本收益0.3万元;天水粮油收储公司预计缴纳资本收益司1.5万元。

国有资本经营预算支出7.2万元。根据相关文件精神,预算收入的28调入一般公共预算,即2.8万元(支出类别为其他支出);根据区政府项目建设重点安排资本性支出7.2万元。

(五)政府采购预算草案

2019年参加编制政府采购预算的单位共计231个,其中:一级预算单位94个,二级预算单位137个。共计编制采购预算209569.7万元,其中:货物类43588.1万元、服务类16202.6万元、工程类149779万元。

四、2019年财政工作重点

2019年面临的任务依然很重,困难仍然很多,为确保全年各项财政工作任务顺利完成,我们将按照区委总体发展思路,突出重点,把握关键,开拓进取,狠抓落实,努力开创全区经济社会科学发展新局面。

(一)抓收入,增强财政保障能力。坚持依法征税,应收尽收的原则,规范税收征管秩序,挖掘财源税源潜力,抓大控中促小,确保应收尽收。建立综合治税涉税信息网络系统,健全综合治税工作监督考核机制,切实堵塞税收征管漏洞,防止税收流失。进一步加强财税工作联席会议制度,建立多层次、全方位税收保障体系,增强各部门抓收入和协税护税的积极性、责任心。加强和规范政府非税收入管理,加大国有资产处置、行政事业性收费、罚没收入等非税收入征缴力度。继续加大向中央、省、市争取政策和资金的力度,促进全区经济和社会事业发展。

(二)补短板,统筹办好民生实事。牢固树立过紧日子思想,严格控制三公经费和会议费、培训费增长,压缩一般性支出规模。安排资金始终坚持民生优先,优化资产配置和支出结构,确保将有限的资金用在刀刃上。遵循保基本、兜底线、建机制的原则,落实好教育、社保、就业、医疗、住房保障等各项民生政策,加快民生项目资金按时拨付,确保民生资金早投入、人民群众早受益。

(三)强保障,聚焦脱贫提质增效。紧紧围绕全区经济发展战略大局,把脱贫攻坚作为第一民生工程,着力构建财政扶贫资金投入机制,全面落实产业扶持直补政策,积极引导支持有条件的贫困村和有能力的贫困户因地制宜发展增收项目,带动群众持续增收。改善基础设施短板,突出产业发展扶贫,确保脱贫攻坚取得实效。

(四)推改革,释放财税机制活力。全面落实《预算法》,建立定位清晰、分工明确的政府预算体系,进一步完善部门预算从编制到执行全过程管理办法,完善公用支出定额标准,促进单位预算执行规范管理。加快推进绩效财政建设,推行以绩效为目标、以结果为导向、以项目成本为衡量标准的财政支出绩效目标管理体制。进一步规范公开程序,细化公开内容,实施全面规范的预决算和三公经费公开,推进阳光财政建设。

(五)重监管,提高财政管理水平。进一步完善财政监督体系,健全财政监督机制,建立财政部门、主管部门、资金使用单位、审计部门相互联动的预算执行监督体系。加强监督检查结果的追踪问效和反馈机制,加强财政内部监督,从制度上保证监督检查的经常化、规范化,提高财政管理水平,确保财政资金安全。加强债务管理,完善债务风险预警及化解机制,强化政府性债务举债融资行为和PPP项目运营的财政监督,切实规避财政风险。

各位代表,当前经济形势十分复杂,财政改革任务十分艰巨,我们将继续在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督指导下,开拓进取,扎实工作,努力完成各项目标任务,为加快建设幸福美好新秦州、全面建成小康社会而不懈努力!

  

 

 

 

1、大口径财政收入:是指由各级政府组织收缴的所有财政性收入。通常指纳入预算管理的财政收入,包括公共财政预算收入、基金收入、上划上级收入。

2、公共财政预算收入:通常是指地方政府有别于政府性基金预算收入的正常预算收入,即按现行财政体制,剔除基金收入、上划上级收入后留归地方的预算收入。

3、政府性基金收入:泛指政府性基金收入,是指依照法律、法规并经有关部门批准设立,凭借行政权利或政府信誉,向单位和个人征收的具有专项用途的资金,包括国有土地使用权出让金、城镇公用事业附加等收入。

4、非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

5、一事一议是指在农村税费改革中,取消了乡统筹和改革村提留后,原由乡统筹和村提留中开支的农田水利基本建设、道路修建、植树造林、农业综合开发有关的土地治理项目和村民认为需要兴办的集体生产生活等其他公益事业项目所需资金,不再固定向农民收取,采取一事一议的筹集办法。

6、政府采购:是指各级政府为了开展日常政务活动,或为公众

提供服务,由财政或专业采购部门负责,以公开招标为主要方式,从市场上为政府部门或所属团体购买商品和劳务的行为。

7、社会保险基金预算:指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立,反映各项社会保险基金收支的年度计划,按险种分别编制。包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

8、部门预算:是指与财政部门直接发生拨款关系的一级预算单位的预算,由本部门及所属各单位的全部收支预算组成,反映一个部门全部收支状况。

 

 

 /Files/2019年转移支付情况说明.doc

/Files/2019年政府性基金支出表.xlsx

/Files/2019年政府性基金收入表.xlsx

/Files/2019年政府性基金预算转移支付表.xlsx

/Files/2019年一般公共预算税收返还和转移支付表.xls

/Files/2019年一般公共预算支出表.xlsx

/Files/2019年一般公共预算收入表.xls

/Files/2019年一般公共预算本级基本支出表.xls

/Files/2019年本级一般公共预算支出表.xlsx

/Files/2019年社会保险基金支出表.xlsx

/Files/2019年社会保险基金收入表.xlsx

/Files/2019年秦州区提前下达转移支付汇总表.xls

/Files/2019年国有资本经营预算支出表.xls

/Files/2019年国有资本经营预算收入表.xls

/Files/2019年三公经费预算表.doc

/Files/2019年三公经费预算表.xls

/Files/2018年秦州区政府债务举借情况说明.doc

/Files/2018年秦州区政府一般债务限额和余额情况表.xlsx

/Files/2018年秦州区政府专项债务限额和余额情况表.xlsx

/Files/2019年政府采购预算.doc

/Files/2019年政采预算公开表.xlsx